中欧瑾和灵活配置混合C

(001174)公募混合型
1.8798 -3.69%-0.0721
单位净值 [2026-04-02]
1.8798
累计净值 [2026-04-02]
1.8104 -3.69%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-11.61%
  • 最近一季:0.30%
  • 最近半年:-7.35%
  • 今年以来:0.30%
  • 最近一年:44.62%
  • 最近两年:82.31%
  • 最近三年:37.24%
  • 成立以来:87.98%
  • 成立日期:2015-04-13
  • 基金经理:李帅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.66亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:中欧基金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 66898.98 83.20% 90.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 6667.22 8.29% 9.06%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 58613.48 85.11% 91.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 4143.22 6.02% 6.46%
批发和零售业 1341.00 1.95% 2.09%
科学研究和技术服务业 3.47 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 3.06 0.00% 0.00%