创金合信聚利债券A
(001199)公募债券型- 最近一月：-7.89%
- 最近一季：-18.93%
- 最近半年：79.24%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：60.36%
- 最近两年：14.66%
- 最近三年：-3.63%
- 成立以来：14.66%
- 成立日期：2015-05-15
- 基金经理：金莉 黄浩东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 1.1466 | 1.1466 | -0.08% |
| 2024-10-08 | 1.1475 | 1.1475 | -0.12% |
| 2024-09-30 | 1.1489 | 1.1489 | -0.20% |
| 2024-09-27 | 1.1512 | 1.1512 | -0.15% |
| 2024-09-26 | 1.1529 | 1.1529 | -0.01% |
| 2024-09-25 | 1.1530 | 1.1530 | 0.05% |
| 2024-09-24 | 1.1524 | 1.1524 | -0.01% |
| 2024-09-23 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% |
| 2024-09-20 | 1.1525 | 1.1525 | -0.01% |
| 2024-09-19 | 1.1526 | 1.1526 | -0.02% |
更新日期：2024-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信聚利债券A | 13.95% | 15.13% | 23.27% | 4.20% | 2.72% | -39.55% |
| 同类型排名 | 2272/6064 | 2028/6064 | 1534/6064 | 2612/6064 | 2637/6064 | 5694/6064 |
| 上证指数 | 4.59% | 26.18% | 19.41% | 14.53% | 12.19% | 0.00% |
| 深成指 | 9.17% | 41.38% | 293.34% | 277.25% | 13.71% | 0.00% |
| 沪深300 | 5.93% | 31.71% | 45.63% | 39.68% | 15.36% | 0.00% |
| 股票型 | 21.98% | 20.03% | 21.42% | 20.03% | 20.96% | 20.80% |
| 混合型 | 41.37% | 38.87% | 38.34% | 35.23% | 38.81% | 34.65% |
| 债券型 | 15.65% | 14.21% | 15.71% | 14.68% | 12.60% | 14.28% |
| FOF | -24.25% | -11.05% | -2.50% | -23.11% | -11.88% | -21.20% |
| QDII | 54.74% | 72.73% | 33.15% | 43.74% | 51.39% | 40.10% |
| 另类投资 | 26.33% | 27.47% | 15.61% | 14.59% | 11.34% | 19.33% |
| ETF | 1572.86% | 1623.57% | 1601.08% | 1636.88% | 1646.61% | 1648.14% |
| 净值货币型 | 2308.76% | 1485.22% | 1241.25% | 0.12% | 719.81% | 791.15% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.95亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 2.95亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 2.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.02亿份 | 231 |
金莉 上任时间：2023-08-14
金莉女士:中国国籍,天津财经大学硕士,2015年7月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业部分析师、行业组长,2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员,现任基金经理。2023年08月14日起任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2024年04月10日起任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理、创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄浩东 上任时间：2024-03-23
黄浩东先生:2008年毕业于清华大学经济管理学院,工商管理专业财务管理方向;2008年-2010年广西玉柴机器集团有限公司总部投融资部,投资经理;2010年-2011年天华阳光控股有限公司高级财务分析师;任东莞证券深圳分公司TMT与新能源研究员。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-29 | 创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-29 | 创金合信聚利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-29 | 创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年8月)招募说明书(更新) |
| 2024-08-29 | 创金合信聚利债券型证券投资基金托管协议(2024年8月修订) |
| 2024-08-29 | 创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同(2024年8月修订) |
| 2024-08-29 | 创金合信基金创金合信基金管理有限公司关于创金合信聚利债券型证券投资基金增设基金份额等并修改基金合同等的公告 |
| 2024-08-29 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度中期报告提示性公告 |
| 2024-07-26 | 创金合信基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-27 | 创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日 |
| 2024-06-27 | 创金合信聚利债券型证券投资基金（2024年6月）招募说明书（更新） |
| 2024-04-19 | 创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |