创金合信聚利债券A

(001199)公募债券型
+添加自选
1.2066 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-03]
1.2066
累计净值 [2026-06-03]
1.2071 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：2.26%
  • 今年以来：2.11%
  • 最近一年：3.14%
  • 最近两年：5.23%
  • 最近三年：7.85%
  • 成立以来：20.66%
  • 成立日期：2015-05-15
  • 基金经理：黄浩东,金莉,吕沂洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.85亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：创金合信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-031.20661.2066+0.04%
2026-06-021.20611.2061+0.23%
2026-06-011.20331.2033-0.04%
2026-05-291.20381.2038-0.04%
2026-05-281.20431.2043+0.03%
2026-05-271.20391.2039-0.09%
2026-05-261.20501.2050+0.08%
2026-05-251.20401.2040+0.14%
2026-05-221.20231.2023+0.18%
2026-05-211.20011.2001-0.22%
业绩分析

更新日期：2026-06-03

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
创金合信聚利债券A0.22%0.68%1.07%2.26%3.14%2.11%
同类型排名289/7919334/79191107/7919672/7919773/7919591/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

金莉 上任时间：2023-08-14

金莉女士:中国国籍,天津财经大学硕士,2015年7月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业部分析师、行业组长,2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员,现任基金经理。2023年08月14日起任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2024年04月10日起任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理、创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

黄浩东 上任时间：2024-03-23

黄浩东先生:2008年毕业于清华大学经济管理学院,工商管理专业财务管理方向;2008年-2010年广西玉柴机器集团有限公司总部投融资部,投资经理;2010年-2011年天华阳光控股有限公司高级财务分析师;任东莞证券深圳分公司TMT与新能源研究员。 展开∨ 收起∧

吕沂洋 上任时间：2025-01-22

吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。2019年12月20日担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月1日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月12日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月24日起担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合 展开∨ 收起∧