创金合信聚利债券A

(001199)公募债券型
1.1493 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
1.1493
累计净值 [2024-07-19]
       
净值估算 [2024-07-19   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:0.57%
  • 最近半年:1.75%
  • 今年以来:2.18%
  • 最近一年:3.35%
  • 最近两年:-3.59%
  • 最近三年:-3.98%
  • 成立以来:14.93%
  • 成立日期:2015-05-15
  • 基金经理:黄佳祥 黄弢
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.95亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.39亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:创金合信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-07-19 1.1493 1.1493 0.01%
2024-07-17 1.1492 1.1492 0.01%
2024-07-15 1.1491 1.1491 0.01%
2024-07-12 1.1490 1.1490 0.01%
2024-07-11 1.1489 1.1489 0.01%
2024-07-10 1.1488 1.1488 0.01%
2024-07-09 1.1487 1.1487 0.01%
2024-07-08 1.1486 1.1486 0.00%
2024-07-05 1.1486 1.1486 0.01%
2024-07-04 1.1485 1.1485 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-07-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
创金合信聚利债券A 0.04% 0.15% 0.62% 1.84% 3.40% 2.16%
同类型排名 4627/4938 3840/4938 3380/4938 3028/4938 2004/4938 2503/4938
上证指数 0.72% -1.90% -1.60% 3.10% -8.19% 0.56%
深证成指 1.82% -3.83% -4.05% -1.58% -20.20% -6.22%
沪深300 1.20% -1.52% -0.10% 5.73% -10.93% 1.69%
股票型 2.34% -3.37% -2.85% -0.51% -12.24% -4.77%
混合型 1.49% -2.22% -1.50% 0.61% -10.28% -3.03%
债券型 0.19% 0.05% 0.72% 2.12% 2.34% 2.04%
FOF 1.76% -1.45% -2.18% -0.89% -14.50% -5.01%
QDII 2.49% -1.10% 5.56% 5.18% -11.24% -1.29%
另类投资 -0.08% 1.17% -0.05% 6.70% 8.93% 6.98%
ETF 2.44% -2.92% -3.01% -0.43% -11.78% -4.71%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 2.95亿份 未公布
2023-09-30 1.02亿份 未公布
2023-06-30 1.02亿份 231
2023-03-31 0.03亿份 未公布
2022-06-30 0.29亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

黄佳祥 上任时间:2020-08-21

黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日起担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

黄弢 上任时间:2020-12-30

黄弢先生:清华大学化工系学士,清华大学法学院硕士。曾先后就职于长城基金和海富通基金,担任市场部主管、南方区总经理,拥有很强的市场销售经验与客户关系,2007年起加入公司至今。主要负责医药、化工等行业的研究,具有8年资产管理行业经验。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-07-18 创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告
2024-07-06 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-06-27 创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-27 创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2024年05月15日
2024-06-27 创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)
2024-04-19 创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告
2024-03-28 创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-27 创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-03-27 创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2024年03月26日
2024-03-27 创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年3月)招募说明书(更新)
2024-03-23 创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-01-19 创金合信聚利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告
2023-10-24 创金合信聚利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告
2023-09-28 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停在招商银行相关销售业务的公告
2023-09-13 创金合信基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告