创金合信聚利债券A
(001199)公募债券型
1.2066
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-03]
1.2066
累计净值 [2026-06-03]
1.2071
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：7.85%
- 成立以来：20.66%
- 成立日期：2015-05-15
- 基金经理：黄浩东,金莉,吕沂洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：创金合信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||