前海开源一带一路混合A
(001209)公募混合型
0.5940
1.19%+0.0070
单位净值 [2026-06-12]
0.5940
累计净值 [2026-06-12]
0.5877
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-13.91%
- 最近一季：-13.91%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-3.26%
- 最近一年：7.03%
- 最近两年：-8.05%
- 最近三年：-31.57%
- 成立以来：-40.60%
- 成立日期：2015-04-29
- 基金经理：吴国清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5940 | 0.5940 | +1.19% |
| 2026-06-11 | 0.5870 | 0.5870 | -0.17% |
| 2026-06-10 | 0.5880 | 0.5880 | -3.92% |
| 2026-06-09 | 0.6120 | 0.6120 | +2.17% |
| 2026-06-08 | 0.5990 | 0.5990 | -4.31% |
| 2026-06-05 | 0.6260 | 0.6260 | -2.49% |
| 2026-06-04 | 0.6420 | 0.6420 | +0.16% |
| 2026-06-03 | 0.6410 | 0.6410 | -1.23% |
| 2026-06-02 | 0.6490 | 0.6490 | -1.67% |
| 2026-06-01 | 0.6600 | 0.6600 | +0.61% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源一带一路混合A | -5.11% | -13.91% | -13.91% | --- | 7.03% | -3.26% |
| 同类型排名 | 9010/9847 | 8791/9847 | 8446/9847 | 6199/9847 | 5715/9847 | 6843/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |