华润元大稳健债券A
(001212)公募债券型
1.0911
-0.21%-0.0023
单位净值 [2024-04-26]
1.1185
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：2.35%
- 最近三年：5.62%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2015-10-16
- 基金经理：金兴健 魏晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.67亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华润
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |
| 2023-10-24 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-19 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-19 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-19 | 关于华润元大稳健收益债券型证券投资基金调整基金份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-09-06 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-09-06 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-02 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-02 | 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-02 | 基金管理有限公司关于华润元大稳健收益债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率及销售服务费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-09-01 | 华润元大基金管理有限公司关于增聘程涛涛为华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2023-08-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |