华润元大稳健债券C
(001213)公募债券型
1.0669
0.23%+0.0025
单位净值 [2024-04-30]
1.0864
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：1.80%
- 最近三年：4.29%
- 成立以来：8.76%
- 成立日期：2015-10-16
- 基金经理：金兴健 魏晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.67亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华润
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2019-07-08 |
| 2 | 0.007800 | 2016-07-07 |