国投瑞银精选收益混合A
(001218)公募混合型
0.9770
-0.31%-0.0030
单位净值 [2024-05-16]
1.0030
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：8.92%
- 最近一季：15.90%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：-7.92%
- 最近两年：-13.64%
- 最近三年：-20.02%
- 成立以来：-0.13%
- 成立日期：2015-05-19
- 基金经理：孙文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2022-12-14 |
| 2 | 0.014000 | 2021-10-27 |
| 3 | 0.000700 | 2021-01-12 |