国投瑞银精选收益混合A

(001218)公募混合型
+添加自选
1.1507 2.28%+0.0256
单位净值 [2026-03-10]
1.1764
累计净值 [2026-03-10]
1.1769 2.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.29%
  • 最近一季：12.91%
  • 最近半年：14.99%
  • 今年以来：5.69%
  • 最近一年：29.26%
  • 最近两年：32.42%
  • 最近三年：-2.15%
  • 成立以来：15.07%
  • 成立日期：2015-05-19
  • 基金经理：吴默村
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.05亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2022-12-14
2 0.01 2021-10-27
3 0.00 2021-01-12