国联安鑫享灵活配置混合A
(001228)公募混合型
1.2098
-0.27%-0.0038
单位净值 [2026-04-02]
1.3638
累计净值 [2026-04-02]
1.2065
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：2.34%
- 成立以来：39.46%
- 成立日期：2015-04-28
- 基金经理：王欢,薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.12 | 2017-08-07 |