民生加银现金增利货币D
(001240)公募货币型
0.3507
每万份收益 [2024-06-14]
1.3100%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2015-04-20
- 基金经理:张玓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.3507 |
1.31% |
2 |
2024-06-13 |
0.3504 |
1.316% |
3 |
2024-06-12 |
0.3493 |
1.318% |
4 |
2024-06-11 |
0.3612 |
1.357% |
5 |
2024-06-10 |
1.0848 |
1.36% |
6 |
2024-06-07 |
0.3609 |
1.365% |
7 |
2024-06-06 |
0.3550 |
1.45% |
8 |
2024-06-05 |
0.4226 |
1.451% |
9 |
2024-06-04 |
0.3670 |
1.417% |
10 |
2024-06-03 |
0.3577 |
1.416% |
11 |
2024-06-02 |
0.7364 |
1.49% |
12 |
2024-05-31 |
0.5214 |
1.486% |
13 |
2024-05-30 |
0.3573 |
1.401% |
14 |
2024-05-29 |
0.3596 |
1.434% |
15 |
2024-05-28 |
0.3633 |
1.445% |
16 |
2024-05-27 |
0.4985 |
1.461% |
17 |
2024-05-26 |
0.7289 |
1.389% |
18 |
2024-05-24 |
0.3610 |
1.391% |
19 |
2024-05-23 |
0.4191 |
1.481% |
20 |
2024-05-22 |
0.3800 |
1.453% |