国寿安保中证500ETF联接
(001241)公募股票型
0.9085
1.20%+0.0108
单位净值 [2026-04-22]
0.9085
累计净值 [2026-04-22]
0.9194
1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.85%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：18.17%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：50.46%
- 最近两年：67.62%
- 最近三年：43.86%
- 成立以来：-9.16%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：苏天醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9085 | 0.9085 | +1.20% |
| 2026-04-21 | 0.8977 | 0.8977 | -0.09% |
| 2026-04-20 | 0.8985 | 0.8985 | +0.83% |
| 2026-04-17 | 0.8911 | 0.8911 | +0.44% |
| 2026-04-16 | 0.8872 | 0.8872 | +1.66% |
| 2026-04-15 | 0.8727 | 0.8727 | -0.49% |
| 2026-04-14 | 0.8770 | 0.8770 | +1.41% |
| 2026-04-13 | 0.8648 | 0.8648 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 0.8649 | 0.8649 | +0.87% |
| 2026-04-09 | 0.8574 | 0.8574 | -0.56% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF联接 | 4.10% | 7.85% | 0.38% | 18.17% | 50.46% | 11.99% |
| 同类型排名 | 1382/5153 | 1766/5153 | 2653/5153 | 966/5153 | 1122/5153 | 1212/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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苏天醒 上任时间：2022-04-01
苏天醒先生:中国国籍,北京邮电大学电子工程专业硕士,2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员;2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员;2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)投资交易总监;2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理;2021年3月起担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧