银华恒利灵活配置混合A
(001264)公募混合型
1.5580
-0.51%-0.0080
单位净值 [2021-11-15]
1.6180
累计净值 [2021-11-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：-2.75%
- 今年以来：-8.46%
- 最近一年：-10.15%
- 最近两年：12.49%
- 最近三年：34.78%
- 成立以来：65.19%
- 成立日期：2015-05-06
- 基金经理：和玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-15 | 1.5580 | 1.6180 | -0.51% |
| 2021-11-12 | 1.5660 | 1.6260 | -0.25% |
| 2021-11-11 | 1.5700 | 1.6300 | 2.01% |
| 2021-11-10 | 1.5390 | 1.5990 | 0.79% |
| 2021-11-09 | 1.5270 | 1.5870 | 0.39% |
| 2021-11-08 | 1.5210 | 1.5810 | 0.73% |
| 2021-11-05 | 1.5100 | 1.5700 | -0.98% |
| 2021-11-04 | 1.5250 | 1.5850 | -0.33% |
| 2021-11-03 | 1.5300 | 1.5900 | 1.12% |
| 2021-11-02 | 1.5130 | 1.5730 | -0.85% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华恒利灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深证成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 沪深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.75% | 2.34% | 5.72% | 11.64% | 6.42% |
| 债券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.84% | 4.63% | 3.85% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另类投资 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
基金经理
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和玮 上任时间：2018-08-09
和玮先生:清华大学硕士研究生,曾就职于易方达基金管理有限公司,2010年3月加入银华基金,历任行业研究员、基金经理助理、投资经理、社保组合投资经理助理。自2018年8月9日起担任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日起担任银华沪深股通精选混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年6月18日担任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-12-24 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2021-12-24 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-19 | 关于银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2021-10-14 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的提示性公告 |
| 2021-09-30 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的提示性公告 |
| 2021-09-17 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2021-09-16 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-09-15 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-09-14 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-09-10 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告 |
| 2021-08-28 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-23 | 银华基金管理股份有限公司关于调整银华旗下部分基金在代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2021-07-19 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在代销机构开通定期定额投资业务的公告 |
| 2021-06-15 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2021年第2号） |
| 2021-06-15 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |