国投瑞银招财混合A
(001266)公募混合型
2.6122
0.43%+0.0116
单位净值 [2026-06-12]
2.6442
累计净值 [2026-06-12]
2.6923
+0.33%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：8.10%
- 最近半年：16.42%
- 今年以来：14.61%
- 最近一年：36.19%
- 最近两年：43.35%
- 最近三年：34.51%
- 成立以来：169.49%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.6122 | 2.6442 | +0.43% |
| 2026-06-11 | 2.6010 | 2.6330 | -1.29% |
| 2026-06-10 | 2.6349 | 2.6669 | -1.66% |
| 2026-06-09 | 2.6795 | 2.7115 | +3.04% |
| 2026-06-08 | 2.6004 | 2.6324 | -2.77% |
| 2026-06-05 | 2.6744 | 2.7064 | -2.65% |
| 2026-06-04 | 2.7471 | 2.7791 | +0.62% |
| 2026-06-03 | 2.7303 | 2.7623 | +1.45% |
| 2026-06-02 | 2.6914 | 2.7234 | +2.00% |
| 2026-06-01 | 2.6385 | 2.6705 | -1.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银招财混合A | -2.33% | -1.46% | 8.10% | 16.42% | 36.19% | 14.61% |
| 同类型排名 | 7693/9847 | 3429/9847 | 2293/9847 | 2402/9847 | 2824/9847 | 2304/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |