国投瑞银招财混合A
(001266)公募混合型
2.6744
-2.65%-0.0750
单位净值 [2026-06-05]
2.7064
累计净值 [2026-06-05]
2.8253
-0.31%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：8.42%
- 最近半年：19.55%
- 今年以来：17.33%
- 最近一年：39.33%
- 最近两年：45.74%
- 最近三年：37.03%
- 成立以来：175.91%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2017-05-26 |