英大灵活配置混合型发起式A
(001270)公募混合型
1.2754
-0.81%-0.0131
单位净值 [2026-06-12]
1.5254
累计净值 [2026-06-12]
1.6225
+0.24%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-9.06%
- 最近一季：-6.98%
- 最近半年：-8.07%
- 今年以来：-16.58%
- 最近一年：16.43%
- 最近两年：15.43%
- 最近三年：-6.07%
- 成立以来：60.55%
- 成立日期：2015-05-07
- 基金经理：霍达,刘宇斌,张大铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-11-27 |
| 2 | 0.05 | 2019-08-27 |
| 3 | 0.05 | 2019-06-18 |
| 4 | 0.05 | 2019-04-23 |
| 5 | 0.05 | 2016-12-16 |