英大灵活配置混合型发起式B
(001271)公募混合型
1.2516
-1.67%-0.0213
单位净值 [2026-03-09]
1.5016
累计净值 [2026-03-09]
1.2307
-1.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.94%
- 最近一季：-4.64%
- 最近半年：-7.06%
- 今年以来：-12.42%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：20.13%
- 最近三年：-12.83%
- 成立以来：25.16%
- 成立日期：2015-05-07
- 基金经理：霍达,刘宇斌,张大铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-11-27 |
| 2 | 0.05 | 2019-08-27 |
| 3 | 0.05 | 2019-06-18 |
| 4 | 0.05 | 2019-04-23 |
| 5 | 0.05 | 2016-12-16 |