兴业聚利灵活配置混合A

(001272)公募混合型
+添加自选
3.0321 0.91%+0.0287
单位净值 [2026-04-22]
3.1271
累计净值 [2026-04-22]
3.0597 0.91%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.11%
  • 最近一季：2.19%
  • 最近半年：13.20%
  • 今年以来：9.13%
  • 最近一年：44.26%
  • 最近两年：60.48%
  • 最近三年：45.34%
  • 成立以来：218.86%
  • 成立日期：2015-05-07
  • 基金经理：楼华锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.45亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 33303.87 53.01% 65.88%
采矿业 4672.69 7.44% 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 2919.09 4.65% 5.77%
租赁和商务服务业 1879.60 2.99% 3.72%
金融业 1791.25 2.85% 3.54%
科学研究和技术服务业 1731.73 2.76% 3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1000.72 1.59% 1.98%
批发和零售业 854.24 1.36% 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 680.57 1.08% 1.35%
房地产业 495.74 0.79% 0.98%
农、林、牧、渔业 337.22 0.54% 0.67%
文化、体育和娱乐业 228.38 0.36% 0.45%
住宿和餐饮业 199.32 0.32% 0.39%
教育 192.10 0.31% 0.38%
建筑业 141.49 0.23% 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 82.21 0.13% 0.16%
公共管理、社会保障和社会组织 41.27 0.07% 0.08%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 30419.58 54.94% 68.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2698.92 4.87% 6.04%
采矿业 2350.55 4.25% 5.26%
科学研究和技术服务业 2036.05 3.68% 4.56%
金融业 2019.91 3.65% 4.52%
租赁和商务服务业 1582.82 2.86% 3.54%
文化、体育和娱乐业 1065.93 1.93% 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 644.73 1.16% 1.44%
房地产业 582.57 1.05% 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 365.06 0.66% 0.82%
建筑业 298.63 0.54% 0.67%
批发和零售业 273.11 0.49% 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 262.95 0.47% 0.59%
教育 77.36 0.14% 0.17%