易方达新鑫混合I
(001285)公募混合型
1.5961
0.06%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.7891
累计净值 [2026-06-12]
1.8866
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：9.49%
- 最近三年：14.41%
- 成立以来：88.69%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：杨康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.68亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-09-13 |
| 2 | 0.08 | 2017-11-09 |
| 3 | 0.06 | 2017-06-26 |