长城悦享增利债券A

(001296)公募债券型战略转型
+添加自选
1.1253 -0.34%-0.0038
单位净值 [2026-03-09]
1.9488
累计净值 [2026-03-09]
1.1215 -0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.05%
  • 最近一季：-0.33%
  • 最近半年：-0.30%
  • 今年以来：-0.42%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：4.14%
  • 最近三年：-16.00%
  • 成立以来：12.53%
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金经理：魏建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：长城基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2023-12-14
2 0.05 2023-11-23
3 0.04 2023-09-15
4 0.06 2023-06-26
5 0.06 2023-05-26
6 0.06 2023-03-27
7 0.06 2023-02-24
8 0.07 2022-12-12
9 0.07 2022-11-16
10 0.08 2022-10-21
11 0.08 2022-08-02
12 0.08 2022-07-08
13 0.09 2022-06-14