华安新回报混合A
(001311)公募混合型
1.5174
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.5582
累计净值 [2026-04-22]
1.5174
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：55.69%
- 成立日期：2015-05-19
- 基金经理：朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.00 | 2025-09-19 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.00 | 2025-05-14 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-24 |