易方达新益混合I
(001314)公募混合型
2.4728
0.53%+0.0136
单位净值 [2026-06-12]
2.5588
累计净值 [2026-06-12]
2.5611
+0.15%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：7.67%
- 最近两年：10.49%
- 最近三年：16.97%
- 成立以来：156.05%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：计瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.63亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2021-09-27 |