安信稳健增值混合A
(001316)公募混合型- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：9.49%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：80.02%
- 成立日期：2015-05-25
- 基金经理：张翼飞 李君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：115.71亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.7190 | 1.7740 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.7184 | 1.7734 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.7174 | 1.7724 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.7172 | 1.7722 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.7167 | 1.7717 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.7134 | 1.7684 | -0.20% |
| 2025-04-09 | 1.7112 | 1.7662 | 0.09% |
| 2025-04-08 | 1.7097 | 1.7647 | 0.74% |
| 2025-04-07 | 1.6972 | 1.7522 | -1.63% |
| 2025-04-03 | 1.7254 | 1.7804 | -0.12% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏金茂商业REIT | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reits | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.59% | -5.87% | -1.04% | -3.89% | 5.68% | -4.13% |
| 上证指数 | 1.19% | -4.46% | 1.08% | 0.47% | 6.59% | -2.24% |
| 深成指 | -0.54% | -11.20% | -3.74% | -5.56% | 4.32% | -6.08% |
| 股票型 | 0.14% | -7.78% | 0.44% | -0.86% | 7.49% | -1.46% |
| 混合型 | -0.03% | -6.67% | 0.16% | -0.61% | 5.38% | -0.44% |
| 债券型 | -0.03% | 0.24% | 0.20% | 1.63% | 2.75% | 0.18% |
| FOF | -0.07% | -8.99% | -0.84% | -3.53% | 5.06% | -2.68% |
| QDII | 0.79% | -10.81% | 10.22% | 5.60% | 31.55% | 8.18% |
| 另类投资 | 1.30% | 3.35% | 6.68% | 7.24% | 7.44% | 8.29% |
| ETF | 0.12% | -7.74% | 10.27% | -0.65% | 10.60% | 26.94% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.14% | 0.38% | 0.75% | 1.46% | 0.41% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 39.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 43.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 47.86亿份 | 791956 |
| 2024-03-31 | 44.15亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 51.08亿份 | 782891 |
张翼飞 上任时间：2015-05-25
张翼飞先生:经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014年11月24日至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至今 展开∨ 收起∧
李君 上任时间：2017-12-26
李君先生:管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-04 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增浙商证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-11-22 | 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新） |
| 2024-05-30 | 安信基金管理有限责任公司关于安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金A类份额参与中国民生银行股份有限公司费率优惠的公告 |
| 2024-04-22 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-19 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-14 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年3月更新） |