南方利鑫A
(001334)公募混合型
1.7598
-3.13%-0.0597
单位净值 [2026-06-05]
1.8366
累计净值 [2026-06-05]
1.9036
-0.30%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：11.22%
- 最近半年：12.40%
- 今年以来：11.58%
- 最近一年：14.73%
- 最近两年：18.04%
- 最近三年：18.50%
- 成立以来：84.78%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：陈乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7598 | 1.8366 | -3.13% |
| 2026-06-04 | 1.8166 | 1.8934 | +0.50% |
| 2026-06-03 | 1.8076 | 1.8844 | +1.09% |
| 2026-06-02 | 1.7881 | 1.8649 | +2.04% |
| 2026-06-01 | 1.7524 | 1.8292 | -2.56% |
| 2026-05-29 | 1.7985 | 1.8753 | -2.02% |
| 2026-05-28 | 1.8355 | 1.9123 | +2.39% |
| 2026-05-27 | 1.7926 | 1.8694 | -1.87% |
| 2026-05-26 | 1.8267 | 1.9035 | +0.46% |
| 2026-05-25 | 1.8184 | 1.8952 | +1.73% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方利鑫A | -2.15% | 1.60% | 11.22% | 12.40% | 14.73% | 11.58% |
| 同类型排名 | 1541/9847 | 713/9847 | 506/9847 | 748/9847 | 1109/9847 | 687/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
陈乐 上任时间：2019-01-25
陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕 展开∨ 收起∧