南方利鑫A
(001334)公募混合型
1.7699
-0.16%-0.0030
单位净值 [2026-06-12]
1.8467
累计净值 [2026-06-12]
1.8701
+0.36%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：12.39%
- 最近半年：12.93%
- 今年以来：12.22%
- 最近一年：15.29%
- 最近两年：18.80%
- 最近三年：19.02%
- 成立以来：85.84%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：陈乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7699 | 1.8467 | -0.16% |
| 2026-06-11 | 1.7728 | 1.8496 | +0.88% |
| 2026-06-10 | 1.7574 | 1.8342 | -0.24% |
| 2026-06-09 | 1.7617 | 1.8385 | +3.33% |
| 2026-06-08 | 1.7049 | 1.7817 | -3.12% |
| 2026-06-05 | 1.7598 | 1.8366 | -3.13% |
| 2026-06-04 | 1.8166 | 1.8934 | +0.50% |
| 2026-06-03 | 1.8076 | 1.8844 | +1.09% |
| 2026-06-02 | 1.7881 | 1.8649 | +2.04% |
| 2026-06-01 | 1.7524 | 1.8292 | -2.56% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方利鑫A | 0.57% | -0.38% | 12.39% | 12.93% | 15.29% | 12.22% |
| 同类型排名 | 1522/9847 | 2306/9847 | 1896/9847 | 2849/9847 | 4560/9847 | 2584/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |