南方利鑫A
(001334)公募混合型
1.6653
0.85%+0.0147
单位净值 [2026-04-22]
1.7421
累计净值 [2026-04-22]
1.6795
0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.04%
- 最近一季：4.77%
- 最近半年：6.50%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：9.26%
- 最近两年：12.32%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：74.86%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：陈乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6653 | 1.7421 | +0.85% |
| 2026-04-21 | 1.6513 | 1.7281 | +0.71% |
| 2026-04-20 | 1.6397 | 1.7165 | -0.18% |
| 2026-04-17 | 1.6426 | 1.7194 | +0.37% |
| 2026-04-16 | 1.6366 | 1.7134 | +1.02% |
| 2026-04-15 | 1.6200 | 1.6968 | -0.42% |
| 2026-04-14 | 1.6269 | 1.7037 | +0.85% |
| 2026-04-13 | 1.6132 | 1.6900 | +0.58% |
| 2026-04-10 | 1.6039 | 1.6807 | +1.47% |
| 2026-04-09 | 1.5806 | 1.6574 | +0.21% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方利鑫A | 2.80% | 10.04% | 4.77% | 6.50% | 9.26% | 5.59% |
| 同类型排名 | 3888/9844 | 2571/9844 | 2120/9844 | 4335/9844 | 6264/9844 | 4302/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈乐 上任时间：2019-01-25
陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕 展开∨ 收起∧