兴银鼎新灵活配置A

(001339)公募混合型
+添加自选
1.7097 0.04%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.7667
累计净值 [2026-04-22]
1.7104 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.89%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：0.16%
  • 最近三年：-13.65%
  • 成立以来：82.85%
  • 成立日期：2015-05-25
  • 基金经理：林学晨,王深,张璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：兴银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 407.01 4.29% 43.58%
金融业 284.33 2.99% 30.45%
采矿业 81.32 0.86% 8.71%
交通运输、仓储和邮政业 43.06 0.45% 4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.33 0.38% 3.89%
建筑业 30.73 0.32% 3.29%
科学研究和技术服务业 17.22 0.18% 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.28 0.14% 1.42%
房地产业 10.31 0.11% 1.10%
文化、体育和娱乐业 9.34 0.10% 1.00%
批发和零售业 0.97 0.01% 0.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 762.34 6.19% 51.99%
制造业 261.71 2.12% 17.85%
建筑业 109.91 0.89% 7.50%
交通运输、仓储和邮政业 109.53 0.89% 7.47%
采矿业 84.20 0.68% 5.74%
租赁和商务服务业 69.50 0.56% 4.74%
批发和零售业 28.47 0.23% 1.94%
房地产业 21.40 0.17% 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.13 0.16% 1.30%