易方达新享混合A
(001342)公募混合型
1.5160
-0.07%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
2.2070
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.20%
- 最近一季:2.64%
- 最近半年:4.12%
- 今年以来:3.20%
- 最近一年:5.87%
- 最近两年:8.52%
- 最近三年:13.24%
- 成立以来:136.08%
- 成立日期:2015-05-29
- 基金经理:韩阅川
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.94亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.53亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:易方达
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.047000 | 2022-01-13 |
2 | 0.058000 | 2021-09-13 |
3 | 0.050000 | 2021-04-15 |
4 | 0.060000 | 2020-12-08 |
5 | 0.068000 | 2020-09-28 |
6 | 0.064000 | 2020-08-17 |
7 | 0.066000 | 2020-07-27 |
8 | 0.075000 | 2020-05-07 |
9 | 0.071000 | 2020-04-01 |
10 | 0.077000 | 2020-02-05 |
11 | 0.055000 | 2017-09-27 |