大成景润灵活配置混合A
(001364)公募混合型
1.0994
0.21%+0.0023
单位净值 [2024-06-06]
1.2144
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:6.95%
- 今年以来:6.22%
- 最近一年:4.61%
- 最近两年:5.09%
- 最近三年:5.63%
- 成立以来:22.21%
- 成立日期:2017-01-25
- 基金经理:李富强 黄万青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.115000 | 2022-08-22 |