大成正向回报灵活配置混合A

(001365)公募混合型
+添加自选
1.8650 0.05%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.8650
累计净值 [2026-04-22]
1.8659 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.35%
  • 最近一季：5.01%
  • 最近半年：46.50%
  • 今年以来：28.36%
  • 最近一年：99.04%
  • 最近两年：68.17%
  • 最近三年：62.32%
  • 成立以来：86.50%
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金经理：张家旺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.71亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 4111.96 58.07% 61.57%
制造业 2176.47 30.73% 32.59%
交通运输、仓储和邮政业 378.22 5.34% 5.66%
金融业 12.05 0.17% 0.18%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 2978.38 55.43% 58.61%
制造业 1162.66 21.64% 22.88%
交通运输、仓储和邮政业 645.61 12.01% 12.70%
金融业 252.45 4.70% 4.97%
批发和零售业 42.57 0.79% 0.84%