德邦新添利债券A

(001367)公募债券型
+添加自选
1.1896 0.41%+0.0049
单位净值 [2026-03-10]
1.4376
累计净值 [2026-03-10]
1.1945 0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.60%
  • 最近半年：2.27%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：6.95%
  • 最近三年：2.92%
  • 成立以来：19.00%
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金经理：李荣兴,夏金涛,张旭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：德邦基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2019-12-26
2 0.01 2018-12-25
3 0.00 2018-09-26
4 0.01 2018-06-26
5 0.05 2017-12-29
6 0.06 2016-11-30
7 0.06 2016-01-25