0.3419
每万份收益 [2025-09-20]
1.2650%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2015-05-25
- 基金经理：曲波 邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-20 |
0.3419 |
1.265% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.3417 |
1.264% |
| 3 |
2025-09-18 |
0.3440 |
1.279% |
| 4 |
2025-09-17 |
0.3649 |
1.278% |
| 5 |
2025-09-16 |
0.3395 |
1.266% |
| 6 |
2025-09-15 |
0.3389 |
1.268% |
| 7 |
2025-09-14 |
0.3401 |
1.27% |
| 8 |
2025-09-13 |
0.3401 |
1.271% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.3695 |
1.271% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.3424 |
1.259% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.3426 |
1.259% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.3425 |
1.284% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.3432 |
1.309% |
| 14 |
2025-09-07 |
0.3413 |
1.319% |
| 15 |
2025-09-06 |
0.3413 |
1.323% |
| 16 |
2025-09-05 |
0.3466 |
1.327% |
| 17 |
2025-09-04 |
0.3423 |
1.326% |
| 18 |
2025-09-03 |
0.3891 |
1.37% |
| 19 |
2025-09-02 |
0.3895 |
1.349% |
| 20 |
2025-09-01 |
0.3623 |
1.329% |