0.3928
每万份收益 [2024-05-28]
1.5500%
7日年化 [2024-05-28]
- 成立日期:2015-08-13
- 基金经理:李晨 王登峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:110.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-28 |
0.3928 |
1.55% |
2 |
2024-05-27 |
0.3938 |
1.55% |
3 |
2024-05-26 |
0.3916 |
1.549% |
4 |
2024-05-25 |
0.3916 |
1.55% |
5 |
2024-05-24 |
0.3918 |
1.551% |
6 |
2024-05-23 |
0.3878 |
1.552% |
7 |
2024-05-22 |
0.6005 |
1.555% |
8 |
2024-05-21 |
0.3936 |
1.551% |
9 |
2024-05-20 |
0.3914 |
1.556% |
10 |
2024-05-19 |
0.3934 |
1.563% |
11 |
2024-05-18 |
0.3934 |
1.571% |
12 |
2024-05-17 |
0.3931 |
1.579% |
13 |
2024-05-16 |
0.3943 |
1.588% |
14 |
2024-05-15 |
0.5921 |
1.597% |
15 |
2024-05-14 |
0.4027 |
1.697% |
16 |
2024-05-13 |
0.4047 |
1.74% |
17 |
2024-05-12 |
0.4089 |
1.812% |
18 |
2024-05-11 |
0.4089 |
1.823% |
19 |
2024-05-10 |
0.4099 |
1.833% |
20 |
2024-05-09 |
0.4120 |
1.844% |