招商国企改革主题混合基金
(001403)公募混合型国企改革
1.0590
-0.28%-0.0030
单位净值 [2024-06-05]
1.0590
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：-15.55%
- 最近两年：-13.48%
- 最近三年：-34.99%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-29
- 基金经理：文仲阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 1.0590 | 1.0590 | -0.28% |
| 2024-06-04 | 1.0620 | 1.0620 | 0.66% |
| 2024-06-03 | 1.0550 | 1.0550 | 0.67% |
| 2024-05-31 | 1.0480 | 1.0480 | -0.57% |
| 2024-05-30 | 1.0540 | 1.0540 | -0.66% |
| 2024-05-29 | 1.0610 | 1.0610 | -0.19% |
| 2024-05-28 | 1.0630 | 1.0630 | -0.37% |
| 2024-05-27 | 1.0670 | 1.0670 | 1.14% |
| 2024-05-24 | 1.0550 | 1.0550 | -0.28% |
| 2024-05-23 | 1.0580 | 1.0580 | -0.38% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国企改革主题混合基金 | -0.19% | -0.66% | 2.62% | 1.92% | -15.55% | 4.33% |
| 同类型排名 | 3879/8382 | 4936/8382 | 2750/8382 | 3409/8382 | 6140/8382 | 1726/8382 |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
| 股票型 | -0.38% | -1.14% | 0.53% | -0.82% | -8.92% | -1.26% |
| 混合型 | -0.36% | -0.67% | 1.59% | -0.52% | -8.26% | -0.71% |
| 债券型 | 0.04% | 0.44% | 1.10% | 2.45% | 2.52% | 1.96% |
| FOF | -1.54% | -1.03% | -1.41% | -5.83% | -18.16% | -4.54% |
| QDII | 0.21% | 2.47% | 8.90% | 2.85% | -3.55% | 1.08% |
| 另类投资 | -0.97% | 0.38% | 4.49% | 6.36% | 8.57% | 6.04% |
| ETF | -0.21% | -1.01% | 0.25% | -0.45% | -8.42% | -1.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.78亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.86亿份 | 14192 |
| 2023-03-31 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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文仲阳 上任时间：2021-02-09
文仲阳先生:研究生、硕士,中国。2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,2020年1月调至投资管理一部。2020年5月20日担任招商境远灵活 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-02 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-02 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 关于招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-01-19 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |