宏利创益混合A
(001418)公募混合型
1.7490
0.23%+0.0044
单位净值 [2026-06-12]
1.9020
累计净值 [2026-06-12]
1.9111
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：91.53%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：李宇璐,石磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2023-11-30 |
| 2 | 0.08 | 2023-09-15 |