宏利创益混合A
(001418)公募混合型
1.7590
-0.17%-0.0030
单位净值 [2026-03-09]
1.9120
累计净值 [2026-03-09]
1.7560
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：-0.90%
- 成立以来：75.90%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：李宇璐,石磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2023-11-30 |
| 2 | 0.08 | 2023-09-15 |