兴银丰盈灵活配置A
(001474)公募混合型
2.3378
3.65%+0.0970
单位净值 [2026-06-12]
2.6789
累计净值 [2026-06-12]
2.6738
+0.54%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.15%
- 最近一季：-13.14%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：-4.51%
- 最近一年：24.77%
- 最近两年：41.93%
- 最近三年：20.11%
- 成立以来：175.65%
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：兴银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3378 | 2.6789 | +3.65% |
| 2026-06-11 | 2.2555 | 2.5966 | -1.29% |
| 2026-06-10 | 2.2850 | 2.6261 | -0.21% |
| 2026-06-09 | 2.2899 | 2.6310 | +0.37% |
| 2026-06-08 | 2.2814 | 2.6225 | -2.44% |
| 2026-06-05 | 2.3384 | 2.6795 | -0.15% |
| 2026-06-04 | 2.3420 | 2.6831 | -1.94% |
| 2026-06-03 | 2.3884 | 2.7295 | +0.17% |
| 2026-06-02 | 2.3843 | 2.7254 | -0.11% |
| 2026-06-01 | 2.3870 | 2.7281 | +1.79% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银丰盈灵活配置A | -0.03% | -8.15% | -13.14% | -2.02% | 24.77% | -4.51% |
| 同类型排名 | 2751/9847 | 7388/9847 | 8333/9847 | 6781/9847 | 3734/9847 | 7099/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |