兴银丰盈灵活配置A
(001474)公募混合型
2.3378
3.65%+0.0970
单位净值 [2026-06-12]
2.6789
累计净值 [2026-06-12]
2.6738
+0.54%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.15%
- 最近一季：-13.14%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：-4.51%
- 最近一年：24.77%
- 最近两年：41.93%
- 最近三年：20.11%
- 成立以来：175.65%
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.10 | 2023-07-31 |
| 3 | 0.11 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.10 | 2023-06-01 |