大成月添利一个月滚动持有中短债E
(001497)公募债券型
1.1393
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单位净值 [2025-09-19]
1.1393
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：15.79%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：万晓慧 方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||