国投瑞银新增长混合A
(001499)公募混合型
1.4482
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-01-19]
1.8813
累计净值 [2026-01-19]
1.4483
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.40%
- 最近一季：-2.44%
- 最近半年：-2.13%
- 今年以来：-2.57%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：4.09%
- 成立以来：94.62%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：敬夏玺,殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.04 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.05 | 2021-10-27 |
| 5 | 0.13 | 2020-01-14 |
| 6 | 0.03 | 2019-11-13 |
| 7 | 0.01 | 2018-10-26 |
| 8 | 0.01 | 2018-01-15 |
| 9 | 0.01 | 2017-01-12 |
| 10 | 0.02 | 2015-12-16 |