万家瑞兴灵活配置混合A
(001518)公募混合型
1.3892
-0.06%-0.0012
单位净值 [2026-04-22]
2.0292
累计净值 [2026-04-22]
1.3884
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：-8.06%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：-2.03%
- 最近一年：39.81%
- 最近两年：38.89%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：108.26%
- 成立日期：2015-07-23
- 基金经理：汪洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.64 | 2016-11-29 |
| 2 | 0.64 | 2016-11-29 |