万家瑞兴灵活配置混合A
(001518)公募混合型
1.5038
2.71%+0.0397
单位净值 [2026-03-06]
2.1438
累计净值 [2026-03-06]
1.5446
2.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：10.47%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：35.23%
- 最近两年：47.49%
- 最近三年：17.85%
- 成立以来：50.38%
- 成立日期：2015-07-23
- 基金经理：汪洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.64 | 2016-11-29 |