1.0460%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2015-06-26
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基金评级：
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基金公司：
鑫元基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-06-26
- 管理公司：鑫元基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.2771 |
1.05% |
| 2026-08-22 |
0.2771 |
1.05% |
| 2026-08-21 |
0.2836 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
0.2726 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
0.2777 |
1.06% |
| 2026-08-18 |
0.3215 |
1.06% |
| 2026-08-17 |
0.2865 |
1.04% |
| 2026-08-16 |
0.2777 |
1.03% |
| 2026-08-15 |
0.2778 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
0.2768 |
1.03% |
| 2026-08-13 |
0.3064 |
1.04% |
| 2026-08-12 |
0.2781 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
0.2786 |
1.02% |
| 2026-08-10 |
0.2717 |
1.04% |
| 2026-08-09 |
0.2788 |
1.04% |
| 2026-08-08 |
0.2788 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
0.2861 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
0.2799 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
0.2794 |
1.04% |
| 2026-08-04 |
0.3047 |
1.04% |