万家瑞富灵活配置混合A
(001530)公募混合型
1.1249
-0.99%-0.0112
单位净值 [2026-03-09]
1.3302
累计净值 [2026-03-09]
1.1138
-0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：4.64%
- 最近半年：6.51%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：14.66%
- 最近两年：26.39%
- 最近三年：13.58%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 2022-10-27 |
| 2 | 0.03 | 2018-03-21 |