南方利达A
(001566)公募混合型
1.4016
-0.12%-0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.6006
累计净值 [2026-04-22]
1.3999
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：63.51%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：吴剑毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4016 | 1.6006 | -0.12% |
| 2026-04-21 | 1.4033 | 1.6023 | +0.39% |
| 2026-04-20 | 1.3978 | 1.5968 | +0.35% |
| 2026-04-17 | 1.3929 | 1.5919 | -0.51% |
| 2026-04-16 | 1.4001 | 1.5991 | +0.14% |
| 2026-04-15 | 1.3982 | 1.5972 | +0.62% |
| 2026-04-14 | 1.3896 | 1.5886 | +0.30% |
| 2026-04-13 | 1.3854 | 1.5844 | -0.45% |
| 2026-04-10 | 1.3917 | 1.5907 | +0.35% |
| 2026-04-09 | 1.3869 | 1.5859 | -0.91% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方利达A | 0.24% | -0.72% | -0.93% | -0.43% | 4.01% | -0.26% |
| 同类型排名 | 7497/9844 | 8415/9844 | 5711/9844 | 7154/9844 | 7280/9844 | 7479/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴剑毅 上任时间：2015-07-08
吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月15日至2014年7月18日,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月26日至2017年12月2日,任南方顺康保本基金经理;2014年7月18日至2018年1月16日,任南方恒元基金经理;2015年9月11日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2015年10月28日至2018年11月3日, 展开∨ 收起∧