博时裕瑞纯债债券
(001578)公募债券型
1.1588
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.4029
累计净值 [2026-06-05]
1.1585
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：44.34%
- 成立日期：2015-06-30
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：92.03亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-12-19 |
| 2 | 0.04 | 2022-09-01 |
| 3 | 0.05 | 2022-03-15 |
| 4 | 0.06 | 2021-05-24 |
| 5 | 0.00 | 2016-11-23 |
| 6 | 0.01 | 2016-08-18 |
| 7 | 0.02 | 2016-04-27 |
| 8 | 0.01 | 2016-03-29 |
| 9 | 0.00 | 2015-12-08 |