华安沪港深通精选灵活配置混合A
(001581)公募混合型
1.6480
-0.36%-0.0060
单位净值 [2024-06-14]
1.7670
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-4.90%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：-8.65%
- 最近两年：-18.54%
- 最近三年：-31.90%
- 成立以来：81.38%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：高钥群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
基本信息
| 基金简称 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 基金全称 | 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001581 | 成立日期 | 2017-02-16 |
| 基金总份额(亿份) | 1.13亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.85亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 高钥群 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 30%×中证800指数收益率+30%×恒生综合指数收益率+40%×中国债券总指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略。在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 在本合同约定的投资比例范围内,本基金将根据宏观经济、估值水平、资金面、市场情绪等因素,制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。 (1)A股投资策略 1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目标 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将通过国内和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金基于管理人对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会,采取“自下而上”精选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。 固定收益投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据和中小企业私募债等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例,构造债券组合。 在选择利率债品种时,本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合;在选择信用债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质,信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 对于中小企业私募债而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对其它信用债品种而言较差。同时,中小企业私募债的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将采取更为谨慎的投资策略。 存托凭证的投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 | ||