国投瑞银新活力混合A
(001584)公募混合型
1.1880
0.57%+0.0073
单位净值 [2026-06-12]
1.2942
累计净值 [2026-06-12]
1.2936
+0.19%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：5.63%
- 成立以来：29.85%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：李达夫,张清宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.06 | 2025-06-30 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-10 |
| 4 | 0.00 | 2017-01-12 |