国投瑞银新活力混合C
(001585)公募混合型
1.1966
0.94%+0.0119
单位净值 [2026-04-22]
1.2828
累计净值 [2026-04-22]
1.2078
0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.01%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：5.62%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：4.77%
- 成立以来：28.73%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：李达夫,张清宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.05 | 2025-06-30 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-10 |
| 4 | 0.00 | 2017-01-12 |
| 5 | 0.00 | 2017-01-12 |