鑫元鑫新收益灵活配置混合A
(001601)公募混合型
1.0797
-0.50%-0.0065
单位净值 [2026-06-12]
1.2957
累计净值 [2026-06-12]
1.2998
+0.15%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：31.51%
- 最近半年：27.05%
- 今年以来：25.84%
- 最近一年：69.71%
- 最近两年：67.08%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：29.15%
- 成立日期：2015-07-15
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2020-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2016-07-25 |