鑫元鑫新收益灵活配置混合C
(001602)公募混合型
1.0257
-0.49%-0.0059
单位净值 [2026-06-12]
1.2057
累计净值 [2026-06-12]
1.1996
+0.15%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：31.26%
- 最近半年：26.58%
- 今年以来：25.42%
- 最近一年：68.40%
- 最近两年：64.43%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：19.19%
- 成立日期：2015-07-15
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 2020-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2016-07-25 |