兴银汇福定开债
(001619)公募债券型
1.0399
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2521
累计净值 [2026-06-05]
1.0398
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：27.75%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0399 | 1.2521 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0400 | 1.2522 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0398 | 1.2520 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0397 | 1.2519 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0396 | 1.2518 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0391 | 1.2513 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0389 | 1.2511 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0386 | 1.2508 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0383 | 1.2505 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0379 | 1.2501 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银汇福定开债 | 0.08% | 0.40% | 0.98% | 1.76% | 2.36% | 1.61% |
| 同类型排名 | 526/7919 | 1152/7919 | 1006/7919 | 1211/7919 | 921/7919 | 1037/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陶国峰 上任时间：2024-03-15
陶国峰先生:研究生、硕士,中国国籍。2015年7月至今任兴银基金债券研究员,专户投资经理。2019年12月3日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理,2020年1月8日至2021年1月23日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。现任兴银基金管理 展开∨ 收起∧