兴银汇福定开债
(001619)公募债券型
1.0536
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2416
累计净值 [2026-03-09]
1.0531
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：1.80%
- 最近三年：2.86%
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-11 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-11 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-22 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.02 | 2020-09-24 |
| 16 | 0.02 | 2020-06-22 |