融通新优选灵活配置混合
(001627)公募混合型
1.0460
-0.48%-0.0050
单位净值 [2017-08-17]
1.0460
累计净值 [2017-08-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.60%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.25% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 94.65% | 94.98% | 0.00 | 5.10% | 4.78% |
| 2017-03-31 | 5.06 | 5.06 | 0.73 | 14.35% | 14.48% | 3.89 | 77.00% | 76.88% | 0.10 | 1.92% | 1.92% | 0.04 | 0.80% | 0.80% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |