天弘中证食品饮料ETF联接A
(001631)公募股票型
1.8577
0.72%+0.0139
单位净值 [2026-06-12]
1.9358
累计净值 [2026-06-12]
1.9580
+0.86%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.50%
- 最近一季：-10.23%
- 最近半年：-13.86%
- 今年以来：-13.73%
- 最近一年：-16.11%
- 最近两年：-15.84%
- 最近三年：-29.58%
- 成立以来：95.54%
- 成立日期：2015-07-29
- 基金经理：沙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.41亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：天弘基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8577 | 1.9358 | +0.72% |
| 2026-06-11 | 1.8445 | 1.9226 | -0.02% |
| 2026-06-10 | 1.8449 | 1.9230 | +0.99% |
| 2026-06-09 | 1.8268 | 1.9049 | -0.26% |
| 2026-06-08 | 1.8315 | 1.9096 | -1.36% |
| 2026-06-05 | 1.8567 | 1.9348 | +0.06% |
| 2026-06-04 | 1.8556 | 1.9337 | -1.63% |
| 2026-06-03 | 1.8864 | 1.9645 | -1.34% |
| 2026-06-02 | 1.9121 | 1.9902 | -1.39% |
| 2026-06-01 | 1.9391 | 2.0172 | +0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 0.05% | -7.50% | -10.23% | -13.86% | -16.11% | -13.73% |
| 同类型排名 | 1391/6361 | 4274/6361 | 4739/6361 | 5150/6361 | 4703/6361 | 5249/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |