天弘中证食品饮料ETF联接A
(001631)公募权益被动型股票型ETF联接指数型食品饮料
1.8578
0.05%+0.0009
单位净值 [2026-08-24]
1.9359
累计净值 [2026-08-24]
1.9453
-0.46%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：-2.98%
- 最近半年：-12.74%
- 今年以来：-13.73%
- 最近一年：-19.39%
- 最近两年：-2.38%
- 最近三年：-28.68%
- 成立以来：95.55%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.8578 | 1.9359 | +0.05% |
| 2026-08-21 | 1.8569 | 1.9350 | -1.57% |
| 2026-08-20 | 1.8866 | 1.9647 | +0.51% |
| 2026-08-19 | 1.8770 | 1.9551 | -1.31% |
| 2026-08-18 | 1.9019 | 1.9800 | +0.56% |
| 2026-08-17 | 1.8914 | 1.9695 | -0.71% |
| 2026-08-14 | 1.9049 | 1.9830 | -1.04% |
| 2026-08-13 | 1.9249 | 2.0030 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.9267 | 2.0048 | +0.65% |
| 2026-08-11 | 1.9142 | 1.9923 | -0.94% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证食品饮料指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | -1.78% | 2.42% | -2.98% | -12.74% | -19.39% | -13.73% |
| 同类型排名 | 1408/6699 | 2437/6699 | 1887/6699 | 4810/6699 | 4758/6699 | 5153/6699 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
